Evli Equity Factor USA B

5 juli 2022, 18:00

181,65

EUR

+3,59%

Information om fonden

Fondkategori

USA, flexibel storlek bolag

Fondförmögenhet

2 730 654 341 SEK

Morningstar Rating™

★★★★

PPM-nummer

Valuta

EUR

Snittavkastning 3 år

36,81%

Standardavvikelse 3 år

14,95%

Sharpekvot 3 år

0,85%

Risk (volatilitet)

Fond

Kategori

LågMedelHög

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Equity Factor USA placerar med spridning i stora amerikanska bolags aktier. Fondens placeringsstrategi viktar fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet. Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: vapen, alkohol, tobak, stenkolsbrytning, kontroversiella vapen, hasardspel eller vuxenunderhållning. Fonden utesluter därtill bolag med lägre hållbarhetsklassificering samt bolag som är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer. Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

1 000 SEK

Minsta nyinsättning

Minsta månadssparande

500 SEK

Avgifter

Köp

0,00%

Sälj

0,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

0,95%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Tillgång	Antal
Aktier	+99,33%
Kort ränta	+0,67%

5 största regioner

Region	Antal
North America	+98,35%
Western Europe ex-Sweden	+1,26%
Sweden	+0,23%
Latin America	+0,16%
Asia ex-Japan	0,00%

5 största branscher

Bransch	Antal
Sjukvård	+22,67%
Teknik	+18,89%
Finans	+13,77%
Konsument, stabil	+11,27%
Konsument, cyklisk	+9,95%

5 största innehav

Namn	Antal
Cisco Systems Inc	+2,53%
Visa Inc Class A	+2,31%
Comcast Corp Class A	+2,24%
Coca-Cola Co	+2,03%
PepsiCo Inc	+1,77%

Förvaltning

Fondbolag

Evli Fund Management Company Oy

Förvaltare

Mattias Lagerspetz

Förvaltat fonden sedan

2016-08-04

Hemsida

www.evli.com/fonder

Telefon

08-407 80 00

Adress

Kungsgatan 27 P.O. Box 16354, Stockholm

Fondnyheter

Onsdag 29 juni

Varning för fortsatt turbulens i utbombat tillgångsslag

Publicerad: 2022-06-29

Söndag 19 juni

Lundbergs lärjunge lämnar – startar egen fond

Publicerad: 2022-06-19

Fondspararnas avgiftsnota har ökat med 62 miljarder på tio år

Publicerad: 2022-06-19

Svensk blir påvens fondfrälsare: ”Otroligt hedrande”

Publicerad: 2022-06-19

Måndag 13 juni

Rysslandsfonder avregistreras från Premiepensionens fondtorg

Publicerad: 2022-06-13

Fler fondnyheter

Här hittar du all nödvändig information om Evli Equity Factor USA B i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

OMXSPI

S&P 500

FTSE 100

DAX 30

NIKKEI

DOW JONES

Evli Equity Factor USA B • Fond