1515

OMXSPI

-0,40%

S&P 500

+1,40%

FTSE 100

+0,28%

DAX 30

-0,11%

NIKKEI

+3,12%

USD

+0,18%

EURO

+0,08%

GULD

-0,17%

Evli Equity Factor USA B • Fond

Evli Equity Factor USA B

164,77
EUR
-0,49%
+0,63%
+3,46%
+5,22%
+15,43%
+17,91%
+33,92%
-

Information om fonden

Fondkategori

USA, mix bolag

Fondförmögenhet

2 412 541 701 SEK

Morningstar Rating™

★★

PPM-nummer

-

Valuta

EUR

Snittavkastning 3 år

1,59%

Standardavvikelse 3 år

18,35%

Sharpekvot 3 år

0,65%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Equity Factor USA placerar med spridning i stora amerikanska bolags aktier. Fondens placeringsstrategi viktar fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet. Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: vapen, alkohol, tobak, stenkolsbrytning, kontroversiella vapen, hasardspel eller vuxenunderhållning. Fonden utesluter därtill bolag med lägre hållbarhetsklassificering samt bolag som är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer. Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

1 000 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

500 SEK

Avgifter

Köp

0,00%

Sälj

0,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

0,95%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Aktier+98,93%
Kort ränta+1,07%

5 största regioner

RegionAntal
North America+99,06%
Asia ex-Japan+0,47%
Latin America+0,27%
Sweden+0,12%
Western Europe ex-Sweden+0,09%

5 största branscher

BranschAntal
Sjukvård+31,02%
Teknik+18,86%
Industri+10,92%
Finans+10,44%
Kommunikation+8,37%

5 största innehav

NamnAntal
Johnson & Johnson+2,14%
Procter & Gamble Co+1,98%
Comcast Corp Class A+1,89%
Microsoft Corp+1,74%
Abbott Laboratories+1,58%

Förvaltning

Fondbolag

Evli Fund Management Company Oy

Förvaltare

Mattias Lagerspetz

Förvaltat fonden sedan

2016-08-04

Hemsida

www.evli.com/fonder

Telefon

08-407 80 00

Adress

Kungsgatan 27 P.O. Box 16354, Stockholm

Fondnyheter

Tisdag 15 juni

Spiltan Fonders vd om FI:s undersökning: Ingen anledning till oro

Uppdaterad:

Publicerad:

Succé hittills i år: Förvaltarens toppval framöver – ”Fantastisk utveckling”

Publicerad:

Lördag 12 juni

Hedgefonderna som ligger i topp: ”En stark start på året”

Publicerad:

Torsdag 10 juni

Fondstjärnan tar nya tag efter mardrömsåret – här är bolagen han köper framöver

Uppdaterad:

Publicerad:

Man kan inte leva på gamla meriter

Uppdaterad:

Publicerad:

Fler fondnyheter
Här hittar du all nödvändig information om Evli Equity Factor USA B i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Senaste analyserna

Fler analyser

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?