Espiria Balanserad AC • Fond

Espiria Balanserad AC

167,90
SEK
-0,24%
+0,10%
-0,50%
+4,13%
+4,02%
+2,49%
+8,54%
-

Information om fonden

Fondkategori

Blandfond - SEK, balanserad

Fondförmögenhet

2 675 716 532 SEK

Morningstar Rating™

★★

PPM-nummer

-

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

-3,20%

Standardavvikelse 3 år

10,26%

Sharpekvot 3 år

0,31%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Espiria Balanserad ingår i Espirias riskstyrda sortiment vilket innebär att risknivån är utgångspunkten i förvaltningen av fonden. Utifrån fondens målrisk optimeras allokeringen mellan aktier och räntor för att ge bästa möjliga avkastning.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

0 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

0 SEK

Avgifter

Köp

0,00%

Sälj

0,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,50%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAndel
Aktier+60,33%
Lång ränta+35,13%
Kort ränta+3,42%
Konvertibler+0,97%
Preferensaktier+0,15%

5 största regioner

RegionAndel
North America+49,78%
Western Europe ex-Sweden+25,78%
Asia ex-Japan+11,87%
Japan+6,16%
Sweden+4,25%

5 största branscher

BranschAndel
Teknik+14,36%
Finans+11,07%
Sjukvård+8,83%
Kommunikation+8,42%
Industri+6,58%

5 största innehav

NamnAndel
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%+3,86%
Alphabet Inc A+2,39%
Microsoft Corp+2,38%
JPMorgan Chase & Co+1,93%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%+1,88%

Förvaltning

Fondbolag

Espiria Asset Management

Förvaltare

Stefan Pari

Förvaltat fonden sedan

2016-06-01

Telefon

-

Adress

Kungsgatan 33, Stockholm

Här hittar du all nödvändig information om Espiria Balanserad AC i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?