1515
Annons

OMXSPI

+4,05%

S&P 500

+2,47%

FTSE 100

+0,27%

DAX 30

+1,62%

NIKKEI

+0,66%

DOW JONES

+1,76%

Coeli Balanserad R SEK • Fond

Coeli Balanserad R SEK

191,56
SEK
+0,11%
-1,55%
-5,15%
-9,37%
-21,68%
-16,52%
+9,42%
-

Information om fonden

Fondkategori

Blandfond - SEK, balanserad

Fondförmögenhet

212 840 610 SEK

Morningstar Rating™

★★

PPM-nummer

-

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

17,66%

Standardavvikelse 3 år

14,42%

Sharpekvot 3 år

0,40%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Coeli Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i aktier och företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Normalt placeras 50 procent av fondens kapital i 20–25 bolag. Resterande 50 procent placeras i företagsobligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

100 SEK

Minsta nyinsättning

500 SEK

Minsta månadssparande

0 SEK

Avgifter

Köp

0,00%

Sälj

0,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,75%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Aktier+64,08%
Lång ränta+32,27%
Kort ränta+2,50%
Konvertibler+1,15%

5 största regioner

RegionAntal
Sweden+41,23%
Western Europe ex-Sweden+36,25%
North America+22,53%
Asia ex-Japan0,00%

5 största branscher

BranschAntal
Sjukvård+13,19%
Industri+13,16%
Konsument, cyklisk+12,25%
Teknik+7,45%
Finans+5,83%

5 största innehav

NamnAntal
COELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEK+8,00%
Truecaller AB Class B+3,26%
RugVista Group AB+2,84%
Account+2,32%
London Stock Exchange Group PLC+2,25%

Förvaltning

Fondbolag

Coeli Asset Management AB

Förvaltare

Erik Lundkvist

Förvaltat fonden sedan

2018-01-15

Hemsida

http://www.coeli.se

Telefon

+46 8 54591640

Adress

Coeli AB Sveavägen 24-26, Stockholm

Fondnyheter

Tisdag 17 maj
Analys

Fondproffsen livrädda – det ger en köpsignal

Publicerad:

Måndag 16 maj

Coeli plockar förvaltare från storbankens fondbolag

Publicerad:

Lördag 14 maj

Fondsparandet en folkrörelse – nästan alla äger

Publicerad:

Fredag 13 maj

Nu likvideras flera Rysslandsfonder

Uppdaterad:

Publicerad:

Torsdag 12 maj

Utförslöpan fortsätter för Tin Ny Teknik – ”värderingarna på vår sida”

Publicerad:

Fler fondnyheter
Här hittar du all nödvändig information om Coeli Balanserad R SEK i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Senaste analyserna

Fler analyser

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?