Annons

Case Hållbar Select • Fond

Case Hållbar Select

612,88
SEK
+0,66%
+0,99%
+4,55%
+7,35%
+6,63%
-6,91%
+15,26%
+132,58%

Information om fonden

Fondkategori

Sverige

Fondförmögenhet

2 305 449 191 SEK

Morningstar Rating™

★★

PPM-nummer

220244

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

14,87%

Standardavvikelse 3 år

22,43%

Sharpekvot 3 år

0,27%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, Fonden får inte investera i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

1 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

-

Avgifter

Köp

0,00%

Sälj

0,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,50%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Aktier+95,22%
Kort ränta+4,78%

5 största regioner

RegionAntal
Sweden+77,23%
Western Europe ex-Sweden+22,77%

5 största branscher

BranschAntal
Industri+29,23%
Finans+24,11%
Sjukvård+15,40%
Teknik+14,30%
Råvaror+5,39%

5 största innehav

NamnAntal
Investor AB Class B+6,56%
AstraZeneca PLC+6,05%
Hexatronic Group AB+5,26%
Swedbank AB Class A+5,24%
Sws+4,83%

Förvaltning

Fondbolag

Case Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Tom Andersson

Förvaltat fonden sedan

2023-01-01

Telefon

+46 8 6620690

Adress

Box 5352 102 49 Stockholm, Stockholm

Fondnyheter

Här hittar du all nödvändig information om Case Hållbar Select i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera