OMXSPI

-1,10%

S&P 500

-0,48%

FTSE 100

-2,53%

DAX 30

-0,67%

NIKKEI

-3,99%

USD

+1,81%

EURO

+0,93%

GULD

-2,03%

AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B $ Acc • Fond

AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B $ Acc

49,74
USD
-3,28%
-3,27%
-1,73%
+2,65%
+2,86%
+5,39%
+42,06%
+307,15%

Information om fonden

Fondkategori

USA, mix bolag

Fondförmögenhet

20 494 496 618 SEK

Morningstar Rating™

★★★★

PPM-nummer

352872

Valuta

USD

Snittavkastning 3 år

1,83%

Standardavvikelse 3 år

17,37%

Sharpekvot 3 år

0,77%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

5 000 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

2 000 SEK

Avgifter

Köp

4,50%

Sälj

-

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

0,80%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAndel
Aktier+99,47%
Kort ränta+0,53%

5 största regioner

RegionAndel
North America+99,14%
Western Europe ex-Sweden+0,64%
Asia ex-Japan+0,21%

5 största branscher

BranschAndel
Teknik+27,87%
Sjukvård+14,52%
Konsument, cyklisk+12,61%
Finans+12,02%
Kommunikation+10,57%

5 största innehav

NamnAndel
Apple Inc+6,56%
Microsoft Corp+5,62%
Amazon.com Inc+4,59%
Alphabet Inc A+3,10%
Facebook Inc A+2,24%

Förvaltning

Fondbolag

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

Förvaltare

Not Disclosed

Förvaltat fonden sedan

2013-10-15

Hemsida

www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities

Telefon

+353 (0)1 790 3555

Adress

Abbey Court Block C Lower Abbey Street, Dublin

Fondnyheter

Torsdag 25 februari

Toppförvaltarens nya favoritaktie: ”Inte konstigt om den gick upp 50 procent i år”

Uppdaterad:

Publicerad:

Tisdag 23 februari

Hemberg hoppar av hajpade fonden: ”Vi har olika syn på arbetet framöver”

Uppdaterad:

Publicerad:

Torsdag 18 februari

Gröna ministerns sparande: Oljebolag, pipelines och kärnkraft

Uppdaterad:

Publicerad:

Bantat fondtorg får stora konsekvenser för branschen

Publicerad:

Onsdag 17 februari

Klart: PPM görs om – antalet fonder minskas rejält

Uppdaterad:

Publicerad:

Fler fondnyheter
Här hittar du all nödvändig information om AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B $ Acc i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Senaste analyserna

Fler analyser

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?