1515

ASSII-EuCpBdS&RInv AAccHDG SEK • Fond

ASSII-EuCpBdS&RInv AAccHDG SEK

105,04
SEK
+0,01%
+0,17%
-0,39%
-1,46%
-1,37%
-0,15%
+5,85%
-

Information om fonden

Fondkategori

Ränte - SEK obligationer, företag

Fondförmögenhet

20 622 340 048 SEK

Morningstar Rating™

★★★

PPM-nummer

-

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

-2,65%

Standardavvikelse 3 år

6,19%

Sharpekvot 3 år

0,37%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Målet är att fonden ska ge en långsiktig tillväxt från kapitalvinster och återinvestering av inkomster som genereras genom investeringar företrädesvis i europeiska investeringsvärdiga företagsobligationer som uppfyller våra kriterier för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Fonden förvaltas aktivt av våra investeringsteam, som kan komma att investera i en rad olika obligationer (t.ex. statsobligationer, företagsobligationer inklusive högriskobligationer, statsgaranterade värdepapper, utländska obligationer, indexbundna bligationer, räntejusteringslån och tillgångsbaserade värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument) för att dra nytta av de möjligheter som man har identifierat och som uppfyller våra kriterier för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

1 000 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

-

Avgifter

Köp

5,00%

Sälj

-

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,10%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Lång ränta+88,27%
Konvertibler+8,72%
Kort ränta+3,01%

5 största innehav

NamnAntal
Forward contract Bought EUR 60,628,946.46 Sold USD 71,611,819.48 Purchased+2,99%
Term deposit 51,714,934.51 EUR ING BANK N.V. -.65% 01/09/2021+2,56%
Buy Protection on ITRAXX-XOVERS35V1-5Y.Jun.2026 Cleared CDX (Capital Treatm+1,50%
Vonovia Finance B.V. 4%+1,29%
Euro Bund Future Sept 21+1,00%

Förvaltning

Fondbolag

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Förvaltare

Josef Helmes

Förvaltat fonden sedan

2015-03-01

Telefon

(352) 46 40 10 820

Adress

35a Avenue John F Kennedy, Luxembourg

Här hittar du all nödvändig information om ASSII-EuCpBdS&RInv AAccHDG SEK i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?