SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2022
Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 468 32 27,6
000
Scandi Standard 10 100 419 9 7,9
000
Catena Media[3] 5 700 367 8 6,9
000
SEB 3 100 336 7 6,3
000
Musti Group[4] 1 710 326 7 6,1
309
Ovzon 6 089 304 7 5,7
828
Stenhus Fastigheter 20 729 290 6 5,5
777
Bahnhof 7 375 256 6 4,8
000
Nordnet 1 600 248 5 4,7
000
Q-linea 2 234 181 4 3,4
000
Övriga noterade 551 12 10,4
värdepapper
Summa noterade 4 747 104 89,4
värdepapper
Onoterade 249 5 4,7
värdepapper
Övriga tillgångar 169 4 3,2
och skulder,
netto[5]
Totalt, före 5 164 114 97,2
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning
Återlagd beslutad 148 3 2,8
ännu ej utbetald
utdelning[6]
Totalt, efter 5 312 117 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[6]
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2022 var 123,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari - juni 2022 8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2022 11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 juni 2022
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2022 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 maj 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 924.202 till en genomsnittlig köpkurs om 117 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 24,35 kronor per teckningsoption.
[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 18,13.
[5] Varav likvida medel uppgick till 313 Mkr.
[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.