START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
12 november 2019

Valutariskhantering – valutamarknaden och valutasäkring i praktiken

Välj ämnesområde

Utlandsaffärer innebär oftast en valutarisk, oavsett om du exporterar, importerar eller lånar i utländsk valuta. Denna utbildning ger dig färska kunskaper i hur valutamarknaden och prissättning av valutor fungerar, vilka valutarisker som finns i olika sammanhang samt hur du kan arbeta med instrument som valutaterminer, valutaoptioner, valutaswapar och valutaränteswap för att hantera risker.

KURSINFORMATION

Datum: 12 november 2019
Tid: 09.00–17.00
Pris: 9 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

DU FÅR LÄRA DIG:

  • Hur valutamarknaden fungerar
  • Vad som styr prissättningen/värdet på valutor
  • Vad som styr värdet på kronan, på kort och lång sikt
  • Hur ditt företag påverkas av valutarisker beroende på om ni exporterar eller importerar
  • Valutatermin och hur du kan arbeta med terminskontrakt
  • Hur du kan arbeta med instrumentet valutaoptioner
  • Hur du kan arbeta med instrumentet valutaswap
  • Praktiska exempel på hur andra företag arbetar framgångsrikt med valutariskhantering
  • Hur du valutasäkrar lån i utländsk valuta
  • Terminologi och begrepp som används på valutamarknaden och av bankerna

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

  • Ekonomi- och finansansvariga på företag som exporterar/importerar
  • Internbank/Treasury (front office, back office, middle office)
  • Revisions- och complianceansvariga
  • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
  • Riskkontroller och andra som har nytta av valutakunskaper i sin yrkesroll

MÅL MED UTBILDNINGEN

  • Att du som deltagare ska få:
  • Kunskaper om hur handeln på valutamarknaden fungerar
  • Förståelse för hur valutarisker fungerar i olika situationer och sammanhang
  • Verktyg som underlättar förståelsen för drivkrafter bakom kursrörelser
  • Kunskaper i hur en valutapolicy kan vara utformad
  • Teoretiska och praktiska kunskaper om olika valutainstrument
  • Lära dig vad det innebär att valutasäkra på olika sätt, i olika sammanhang
  • Kunskaper du har nytta av när du gör dagliga valutaväxlingar, till exempel hur makrostatistik och räntebesked från centralbanker påverkar valutakurser
  • Specialistkunskaper som uppgraderar dig om du vill bredda ditt ansvarsområde


PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion

– Genomgång av dagen och målsättningar

09.15 Marknadens infrastruktur och prissättning på olika valutor

– Vad är själva marknaden? Hur sker handeln på valutamarknaden?

– Vilka aktörer som har störst marknadspåverkan och hur det kommer sig

– Prissättningen på olika valutor och vad som bestämmer priset på kronan

– Vedertagna valutabegrepp som används när du handlar valuta

10.15 Paus för kaffe

10.30 Drivkrafterna bakom en valutas kursutveckling

– Centralbankers penningpolitik påverkar mycket. På vilket sätt?

– På vilket sätt påverkar kapitalmarknaden?

– Andra viktiga faktorer som påverkar kronans kursutveckling?

– Hur kan vi tänka på kort sikt? Lång sikt?

11.15 Förstå sin valutarisk - grunden för valutariskhanteringen

– Risker för export- och importbolag. När man både är exportör och importör?

– För- och nackdelar med stark respektive svag krona? Risken för Sverige?

– Exempel på innehåll i ett företags valutapolicy. Vad bör man tänka på?

12.00 Lunch

13.00 Terminskontrakt och terminskursen

– Hur instrumentet fungerar i praktiken

– Terminskursen och kopplingen till räntemarknaden: Teori och tumregler

– Vad innebär motpartsrisk? Marknadsvärde? Andra risker?

– Praktikfall med inblick i valutariskhantering och valutapolicy

14.00 Paus för kaffe

14.15 Valutaoptioner

– Hur fungerar instrumentet?

– Användbar optionsterminologi

– Praktiska exempel när optioner är användbart

15.00 Valutaswap

– Hur instrumentet fungerar och hur det handlas

– Hur används swap när man ”rullar” respektive ”förkortar” terminssäkringar?

– Hur används swap för att hedga lån med kort löptid i utländsk valuta

– Praktikfall med exempel på hur instrumentet används

16.00 Valutaränteswap

– Hur instrumentet fungerar och används för att hedga lån med längre löptid

16.30 Uppsummering av dagen/tid för frågor och avslut

17.00 Kursen avslutas

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer